目 录
一、2023年漳河新区一般公共预算收入情况表
二、2023年漳河新区一般公共预算支出情况表
三、2023年漳河新区基本支出情况表
四、2023年漳河新区政府性基金预算收入情况表
五、2023年漳河新区政府性基金预算支出情况表
六、2024年漳河新区一般公共预算收入情况表
七、2024年漳河新区一般公共预算支出情况表
八、2024年漳河新区基本支出情况表
九、2024年漳河新区政府性基金预算收入情况表
十、2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表
十一、2024年漳河新区国有资本经营预算收入情况表
十二、2024年漳河新区国有资本经营预算支出情况表
1.漳河新区2023年预算执行情况
一般公共预算。收入总计完成109239万元，其中：一般公共预算收入56828万元，为预算的94.7%，转移性收入52411万元（含债务转贷收入2000万元）。支出总计完成109239万元，其中：一般公共预算支出70000万元，为预算的98.5%，转移性支出38789万元，债务还本支出450万元。
政府性基金预算。收入总计完成55673万元，其中：政府性基金收入23724万元，为预算的50.9%，转移性收入31949万元。支出总计完成55673万元，其中：政府性基金支出45146万元，为预算的64%，转移性支出5527万元，债务还本支出5000万元。
2.漳河新区2024年预算草案
一般公共预算。收入总计97105万元，其中：一般公共预算收入61600万元，增长8.4%（税收收入59100万元，增长11.9%；非税收入2500万元，下降37.7%），转移性收入35505万元。支出总计97105万元，其中：一般公共预算支出64750万元，下降7.5%，转移性支出32011万元，债务还本支出344万元。
政府性基金预算。收入总计35000万元，其中：政府性基金收入32443万元，增长36.8%，转移性收入2557万元。支出总计35000万元，其中：政府性基金支出34225万元，下降24.2%，转移性支出775万元。
国有资本经营预算。收入总计121万元，其中：国有资本经营收入100万元，转移支付收入21万元。支出总计121万元，其中：国有资本经营支出21万元，调出资金100万元（用于一般公共预算收支平衡）。
一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
2024年漳河新区区直部门财政拨款“三公”经费预算数197.46万元，其中：
1.因公出国（出境）费用预算数为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算数177.84万元。
3.公务接待费预算数19.62万元。
2024年漳河新区“三公”经费预算数比2023年预算数266.2万元减少68.74万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定实施细则精神，坚持“过紧日子”思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。
关于漳河新区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
一、2023年预算执行情况
2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督指导下，漳河新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市决策部署，聚力推进“绿色低碳发展先行区”建设，积极组织收入，优化支出结构，突出重点保障，切实兜牢“三保”底线，财政运行情况总体平稳有序。
地方财政总收入预计完成79167万元，同比增长4.2%。
（一）一般公共预算
收入总计预计完成109239万元，其中：一般公共预算收入56828万元，为预算的94.7%，下降6.4%（税收收入52814万元，为预算的94.3%，下降4.4%；非税收入4014万元，为预算的100.4%，下降26.4%）；转移性收入52411万元（含债务转贷收入2000万元）。
支出总计预计完成109239万元，其中：一般公共预算支出70000万元，为预算的98.5%，增长8.8%；转移性支出38789万元（上解支出34204万元，年终结余4585万元）；债务还本支出450万元。
（二）政府性基金预算
收入总计预计完成55673万元，其中：政府性基金收入23724万元，为预算的50.9%；转移性收入31949万元，主要是上级专项转移支付收入1631万元、上年结余收入7427万元、新增地方政府专项债务转贷收入18891万元、环库公路项目再融资债券4000万元。
支出总计预计完成55673万元，其中：政府性基金支出45146万元，为预算的64%;转移性支出5527万元，主要是调出资金用于一般公共预算收支平衡；债务还本支出5000万元。
（三）政府债务情况
按照省财政厅核定口径，漳河新区政府债务限额包含在市本级。截止2023年底，漳河新区政府债务余额8.08亿元（含置换债券），其中专项债券6.68亿元、一般债券1.4亿元，均为财政部代理发行的地方政府债券中市级分配债券。
需要说明的是：新区国有资本经营收入总量较小，未单独编制国有资本经营预算，在一般公共预算中一并编制。根据托管协议，新区社会保险基金预算分别纳入市级、高新区·掇刀区编制，未单独编制预算。
围绕完成2023年财政预算，重点做了以下几方面工作：
（一）培财源促发展，财政收入稳中求进。一是全力加强财源建设。全面贯彻落实各项减税降费政策，减轻企业负担，持续优化市场营商环境，壮大主导产业，努力培育稳定、优质、广泛的税源，促进税收收入持续稳定增长，2023年新区共为50家企业落实惠企政策奖补资金7264万元。二是强化税收征管措施。深入开展税收共治，坚持“财税”联动，强化税源分析，提升税收征管质效，不断加大税收挖潜力度，确保各项税收应收尽收。加强非税征收管理，全面梳理行政事业收费、罚没收入、利息等直缴国库收入，促进财政收支平稳运行。三是积极盘活存量资金。进一步健全存量资金动态盘活机制，按照“定期清理、限期使用、超期收回”方式，扎实推进盘活财政存量资金工作，全年共盘活存量资金4870万元，有效缓解财政运行资金压力。四是加大向上争取力度。全年共争取上级专项资金2.7亿元，增长15.9%，争取政府债券资金2.5亿元，同比增收1亿元，为新区经济社会事业发展提供有力财力保障。
（二）抓节支兜底线，民生实事保障有力。一是优先保障教育发展。全年投入教育发展经费16092万元，用于完善教育经费保障机制，完成教师绩效工资清算，启动漳河小学教学楼新建项目，完成天鹅学校连廊封闭项目建设，推进教育优质均衡发展。二是持续推进社保体系。安排资金5105万元用于社会保障支出，推进社保提质扩面，建成漳河镇安河村养老服务驿站和双喜街道特飞所社区、漳河镇宏图社区幸福里食堂，双喜街道包山公墓和漳河镇双堰村公益性公墓，织密民生保障网络。三是不断优化医疗水平。安排资金4542万元，用于加快基层医疗机构服务体系和能力建设，联合市中心医院在全市率先建立覆盖辖区基层医疗机构“心电一张网”远程系统，完成荆门市首个基层中西医结合专病防治单元示范创建，坚持以“小病在社区，大病到医院，康复回社区”的目标，完成关坡社区卫生服务站筹备及运行，保障了居民享受更好的医疗卫生服务。四是全力支持乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，整合财政涉农资金5865万元，推进乡村建设行动，因地制宜发展漳河柑橘、荆双井西瓜、漳河清水小龙虾等优势特色产业，完善“龙头企业+合作社+脱贫户（监测户）”等利益联结机制，特色产业和新型经营主体带动率100%,进一步保障了脱贫群众长期稳定收益。
（三）推改革提效能，预算管理提质增效。一是推进预算管理一体化改革。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，建立以项目为核心，从预算编制到预算执行、核算、内控、绩效、监督等一体化的全生命周期全流程管理。深入落实零基预算理念，调整财政支出标准体系，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是硬化预算执行约束。严格执行市人大批准的预算，强化预算追加管理，加强政府预算资金、政府债券资金、部门单位自有收入的统筹使用, 严格把好预算追加关口。三是深入实施绩效管理。将重点绩效评价扩面作为预算管理提质增效的突破口，完成农村垃圾分类试点、农村公路养护等8个重点项目绩效评价，通过评价范围扩围及评价年度延伸，对政府资金进行全周期管理，加强成本管控,建立支出标准，提升了全面预算绩效管理水平。
（四）强监督防风险，筑牢资金安全底线。一是强化财政监督管理。开展财经秩序常态化整治，着力在落实减税降费政策、增强基层“三保”、加强资产管理、防范债务风险等方面组织自查自纠和重点检查，确保了财政依法依规运行。二是提升项目评审质效。强化项目财政评审监督，从源头上控制好项目建设成本，节约财政资金。全年完成预算评审项目115个，核减率为15%，节约资金4418万元。三是防范化解债务风险。严格政府债务管理，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线，积极筹措资金，大力化解政府债务，全年地方政府债务还本付息7912万元，确保了新区经济社会平稳运行。
2023年在宏观经济下行压力加大的形势下，新区财政工作经受住了严峻考验和极大挑战，财政运行基本平稳，但还存在一些困难和问题。主要表现在财政收支矛盾较为突出，一方面，社会保障、卫生健康、科技教育、乡村振兴等各类民生支出不断扩大保障范围，提高保障标准，财政资金需求不断增加；另一方面，由于新区经济来源较为单一，财源基础不牢固，同时受房地产行业需求减弱影响，房地产销售大幅下滑，企业拿地意愿减弱，财政收支矛盾突出。对于存在的问题，我们将在今后的工作中采取切实有效的措施，努力加以解决。
二、2024年预算草案
2024年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市决策部署，严格落实过紧日子要求，持续优化财政支出结构，大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线；将落实市委、市政府和新区党工委、管委会重要工作作为预算安排首要任务，强化预算资源统筹，深化预算绩效改革，防范化解债务风险，推动财政资金聚力提效。
地方财政总收入83730万元，增长5.8%。
(一)一般公共预算
收入总计97105万元，其中：一般公共预算收入61600万元，增长8.4%（税收收入59100万元，增长11.9%；非税收入2500万元，下降37.7%）；转移性收入35505万元（上级补助收入28745万元，上年结余收入4585万元，调入资金2175万元）。
支出总计97105万元，其中：一般公共预算支出64750万元，下降7.5%；转移性支出32011万元（上解支出）；债务还本支出344万元。
（二）政府性基金预算
收入总计35000万元，其中：政府性基金收入32443万元，增长36.8%，主要是部分招商引资项目无法按预期落地，导致土地摘牌滞后；转移收入2557万元。
支出总计35000万元，其中：政府性基金支出34225万元，下降8.9%；转移性支出775万元，主要是调出资金用于一般公共预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算
根据实际发展需要，新区从2024年起单独编制国有资本经营预算。
收入总计121万元，其中：国有资本经营收入100万元，转移支付收入21万元。
支出总计121万元，其中：国有资本经营支出21万元，调出资金100万元,主要是调出资金用于一般公共预算收支平衡。
三、完成2024年预算工作的主要措施
（一）聚焦财源建设，多措并举抓收入。一是加快土地出让。依法依规、积极稳妥处置低效利用土地等闲置低效资产，多种形式举行土地项目推介会，加大土地招商宣传推介力度。二是加快项目推进。做强现代服务业首位产业，聚焦现代商贸片区，提档升级万达核心商圈；聚焦科创、高铁片区，大力发展科技创新、高端咨询等服务业态；聚焦通航片区，提升通用航空器研制能力，打造“研发+制造+服务”全产业链，努力夯实新的税源增长点。三是加快向上争资。紧密跟踪、研判、吃透，中央、省、市的政策机遇，围绕产业基础设施、公共服务设施等重点领域，精心谋划储备一批强基础、补短板、增后劲、利长远的新增专项债券重大项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。四是加快盘活存量。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。
（二）聚焦民生实事，优化结构保重点。一是完善保障机制。对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”，对本级地方出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，合理保障提高民生政策的可持续性。二是加强项目监管。完善为民办实事项目资金监控机制，督促项目主管部门切实加快项目实施进度，尽早发挥财政资金使用效益，切实增进民生福祉。三是强化库款管理。科学组织调度库款资金，密切跟踪“三保”等重点支出需求，分轻重缓急调控支出顺序，牢牢守住“三保”底线，保持财政平稳运行。
（三）聚焦资金监管，科学规范提质效。一是深化预算一体化管理。充分利用预算管理一体化系统，综合运用预算编制、预算执行、会计核算、资产管理、债务管理、绩效管理、财政总决算、部门决算等财政核心业务，不断提高预算管理的科学化、精细化水平。二是优化预算绩效管理。充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将预算绩效管理覆盖所有财政资金，推动预算和绩效管理一体化。强化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、预算安排有机衔接。三是强化预算执行管理。全面提升预算编制质量和预算管理水平，督促资金使用单位形成实际支出，对未按进度支出的项目资金实行定期清理收回调剂使用，确保资金时效性，发挥财政资金的使用效益。
（四）聚焦风险防范，强化监督促发展。一是加快监督体系建设。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入和安排支出。推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，指导督促预算单位持续完善财务内控机制，确保财政资金规范安全高效使用。二是严防预算执行风险。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，密切关注收支平衡情况，建立预警监测机制。依托预算管理一体化系统平台，对“三保”项目在指标中分类关联，对执行情况实行信息化监测，及时发现和处理问题。三是加强政府债务管理。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金高效使用、风险总体可控。
做好2024年财政工作任务繁重，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督下，认真落实本次大会决议，凝心聚力，担当实干，扎实做好财政各项工作，为加快漳河新区建设绿色低碳发展先行区，做出新的贡献。
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漳河新区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算表.xlsx